صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۲۴,۷۹۸,۳۷۷ | ۸۱.۲۸ % | ۱۹,۶۲۰,۲۸۰ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۷۶۲,۰۰۱ | ۷.۸۷ % | ۸,۲۲۹,۸۸۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۹,۷۲۴ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۸,۰۴۱ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۴۴۳ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۸,۷۳۸ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۱۴,۹۳۸,۲۵۹ | ۸۰.۶۲ % | ۱۹,۶۲۶,۰۳۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۵۳۲ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۳۷,۰۵۴ | ۸.۱۵ % | ۸,۱۲۰,۲۴۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۰۹,۹۰۹,۲۶۲ | ۸۰.۳۲ % | ۱۹,۴۸۴,۳۵۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۵۲۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۷۵,۳۴۰ | ۸.۲۹ % | ۸,۰۸۴,۳۹۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۱۰,۶۸۵,۳۵۷ | ۸۰.۳۴ % | ۱۹,۶۲۱,۷۵۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۴۶۷ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۵,۷۹۲ | ۸.۲۷ % | ۸,۰۷۲,۶۴۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۱۱,۰۶۰,۹۴۴ | ۸۰.۳۳ % | ۱۹,۷۸۷,۱۶۱ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۷۲۰,۹۵۷ | ۸.۲۷ % | ۸,۰۴۹,۴۳۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۲۱,۳۵۱ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۹,۵۸۲ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |