صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۰۷,۹۹۴,۸۹۱ | ۶۰.۹۶ % | ۳۰,۳۳۸,۴۸۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳,۲۰۲ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۳۵۳,۸۹۵ | ۱۱.۴۹ % | ۱۱,۹۱۸,۶۵۳ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۰۸,۴۹۵,۹۴۳ | ۶۰.۹۶ % | ۳۰,۶۶۵,۰۸۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳,۲۰۲ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۴۰,۷۵۴ | ۱۱.۴۳ % | ۱۱,۹۲۸,۸۸۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۰۸,۴۹۵,۹۴۳ | ۶۰.۹۷ % | ۳۰,۶۶۵,۰۸۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳,۲۰۲ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۲۷,۶۳۳ | ۱۱.۴۲ % | ۱۱,۹۲۸,۸۸۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۰۸,۴۹۵,۹۴۳ | ۶۰.۹۷ % | ۳۰,۶۶۵,۰۸۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳,۲۰۲ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۱۴,۵۳۲ | ۱۱.۴۲ % | ۱۱,۹۲۸,۸۸۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۰۸,۴۹۵,۹۴۳ | ۶۰.۹۸ % | ۳۰,۶۶۵,۰۸۶ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳,۲۰۲ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۰۱,۴۵۱ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱,۹۲۸,۸۸۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۰۷,۳۲۵,۵۷۷ | ۶۰.۶۷ % | ۳۰,۶۹۰,۸۶۲ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۵۰۰ | ۳.۷ % | ۲۰,۲۹۱,۰۰۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲,۰۵۱,۹۶۳ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۰۶,۳۳۹,۶۵۶ | ۶۰.۳۹ % | ۳۰,۷۳۱,۱۵۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۵۰۰ | ۳.۷۱ % | ۲۰,۲۷۸,۰۰۰ | ۱۱.۵۲ % | ۱۲,۲۰۱,۱۹۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۰۷,۲۰۷,۵۹۵ | ۶۱.۱ % | ۳۰,۹۴۹,۵۰۶ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۲,۵۰۳ | ۳.۸۶ % | ۱۸,۵۹۶,۵۷۴ | ۱۰.۶ % | ۱۱,۹۲۹,۵۷۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۰۵,۹۹۶,۵۳۰ | ۶۱.۱۴ % | ۳۰,۳۵۰,۰۶۱ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳,۷۸۶ | ۳.۸۷ % | ۱۸,۹۵۴,۱۸۴ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱,۳۴۹,۰۱۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۰۵,۹۹۶,۵۳۰ | ۶۱.۱۵ % | ۳۰,۳۵۰,۰۶۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳,۷۸۶ | ۳.۸۷ % | ۱۸,۹۴۲,۴۰۱ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱,۳۴۹,۰۱۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |