صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۸,۱۴۸ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۶,۴۱۴ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۴,۶۸۲ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۹,۰۲۸ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۷,۳۳۱ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۵,۶۰۱ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۰۸,۵۷۷,۸۵۱ | ۸۰.۲۳ % | ۱۹,۶۶۸,۶۱۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۸۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۳,۸۷۲ | ۸.۳۴ % | ۷,۸۹۱,۸۳۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۰۷,۲۷۸,۸۷۰ | ۸۰.۱۲ % | ۱۹,۷۲۰,۶۷۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۸۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۸۲,۱۵۹ | ۸.۳۸ % | ۷,۸۸۴,۲۲۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۰۵,۸۰۷,۰۰۲ | ۷۹.۹۳ % | ۱۹,۷۰۴,۸۸۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۵۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۶۸۰,۴۴۸ | ۸.۴۲ % | ۷,۸۶۴,۲۰۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۶,۱۷۷ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |