صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۴,۴۷۲ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۰۳,۸۲۷,۵۴۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۴۷۳,۷۴۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۸۵۲,۷۷۰ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۶۳,۳۲۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰۰,۷۸۸,۲۱۰ | ۷۹.۶۴ % | ۱۹,۴۰۶,۱۰۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۲۹۰ | ۰.۸۶ % | ۲۱,۶۷۳,۶۳۴ | ۸.۶ % | ۸,۰۹۵,۶۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۰۴,۲۱۸,۴۴۴ | ۷۹.۸۸ % | ۱۹,۵۰۸,۰۰۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۶۵,۵۷۲ | ۸.۵۱ % | ۸,۰۶۳,۰۲۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۰۴,۹۲۶,۵۴۸ | ۷۹.۹ % | ۱۹,۵۴۸,۵۵۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۸۶۵ | ۰.۸ % | ۲۱,۶۷۰,۴۵۱ | ۸.۴۵ % | ۸,۲۶۶,۹۶۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۰۷,۸۳۷,۹۱۲ | ۸۰.۰۲ % | ۱۹,۷۹۷,۷۰۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۸۶۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۶۸,۸۶۳ | ۸.۳۴ % | ۸,۳۶۸,۸۹۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۶۳۸ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۹۳۷,۶۹۱ | ۸.۳۳ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۵۳ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۲,۹۰۹ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ | ۸۰.۰۲ % | ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۵۳ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۷۱,۲۴۴ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۸۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۱۲,۴۷۰,۳۲۹ | ۸۰.۱۱ % | ۲۰,۱۸۵,۷۲۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۱۱۳ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۹۵۰,۰۸۳ | ۸.۲۸ % | ۸,۴۷۰,۱۳۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |