صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۷,۸۱۶ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۶,۰۵۳ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۴,۲۹۲ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۲,۵۳۵ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱۲,۸۱۰,۳۵۶ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۶۵۳,۱۷۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۷۰۸,۶۱۵ | ۸.۲۱ % | ۸,۰۲۵,۰۵۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵ | ۸۰.۵۳ % | ۱۹,۷۵۰,۹۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۶۲,۴۹۰ | ۸.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۲۶۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵ | ۸۰.۵۳ % | ۱۹,۷۵۰,۹۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۶۰,۷۴۱ | ۸.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۲۶۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵ | ۸۰.۵۳ % | ۱۹,۷۵۰,۹۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۵۸,۹۹۵ | ۸.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۲۶۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۰۹,۰۹۱,۷۸۲ | ۸۰.۲۶ % | ۱۹,۶۳۵,۰۳۴ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۷۱,۷۸۴ | ۸.۳۶ % | ۷,۸۶۶,۹۹۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲ | ۸۰.۲ % | ۱۹,۴۴۷,۳۸۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۵۳۸ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۹,۸۸۶ | ۸.۳۹ % | ۷,۹۰۷,۲۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |