صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۲۹,۶۸۴,۸۸۹ | ۷۵.۴۵ % | ۲۲,۰۰۳,۹۵۰ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۷۰۵ | ۱.۵۱ % | ۳۳,۲۹۱,۱۵۶ | ۱۰.۹۴ % | ۱۴,۸۴۵,۲۹۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹ | ۷۵.۱۵ % | ۲۱,۵۹۷,۴۲۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۱,۹۶۶ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۲۴۹,۴۶۴ | ۱۱.۱۷ % | ۱۴,۵۶۲,۷۰۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹ | ۷۵.۱۵ % | ۲۱,۵۹۷,۴۲۵ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۷۱۹ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۲۵۰,۳۸۶ | ۱۱.۱۷ % | ۱۴,۵۶۲,۷۰۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹ | ۷۵.۱۵ % | ۲۱,۵۹۷,۴۲۵ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۷۱۹ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۲۴۲,۰۷۳ | ۱۱.۱۶ % | ۱۴,۵۶۲,۷۰۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۱۸,۱۲۲,۱۹۳ | ۷۴.۸۲ % | ۲۱,۵۳۷,۵۳۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۷۱۹ | ۱.۵۷ % | ۳۲,۸۰۷,۱۲۶ | ۱۱.۲۵ % | ۱۴,۴۹۰,۶۰۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۱۵,۳۶۶,۲۱۷ | ۷۴.۶۱ % | ۲۱,۴۱۱,۳۹۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۸۶۰ | ۱.۶ % | ۳۲,۸۱۱,۰۰۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱۴,۴۵۵,۲۲۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۱۵,۲۴۵,۴۲۲ | ۷۴.۶۱ % | ۲۱,۴۱۵,۹۹۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۲۹۷ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۳۹,۶۳۳ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴,۴۱۶,۶۸۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۱۷,۸۳۹,۸۶۵ | ۷۴.۸۴ % | ۲۱,۴۵۰,۷۱۳ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۳۲,۸۳۱,۲۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۱۴,۳۵۸,۵۴۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۷۰۰ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۲۲,۹۶۰ | ۱۱.۴ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۷۰۰ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۱۴,۶۴۱ | ۱۱.۴ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |