صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۶۶,۶۴۸,۱۰۰ | ۷۵.۳۲ % | ۳۰,۹۶۲,۲۵۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳,۷۶۷ | ۱.۴۶ % | ۳۵,۳۱۴,۶۳۱ | ۹.۹۸ % | ۱۵,۹۴۰,۸۱۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۶۰,۵۴۸,۲۶۰ | ۷۵.۱۹ % | ۳۰,۶۳۲,۷۹۴ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵,۳۲۶ | ۱.۴۶ % | ۳۴,۲۷۳,۱۳۵ | ۹.۸۹ % | ۱۵,۹۸۲,۲۴۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۵۵,۳۳۵,۷۱۳ | ۷۳.۷۱ % | ۳۰,۷۲۲,۹۳۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۰,۳۵۸ | ۲.۶۴ % | ۳۵,۰۷۵,۱۱۱ | ۱۰.۱۳ % | ۱۶,۱۵۳,۹۳۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۱۴۴ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۸۹,۶۰۰ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۱۴۴ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۸۵,۷۲۳ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۶,۸۱۶ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۹۴,۰۱۷ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۵۱,۶۰۰,۸۰۷ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۸,۹۳۸ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۱۳۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵,۷۴۸,۱۵۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۵,۳۵۱,۳۹۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۵۶,۰۳۴,۴۰۸ | ۷۵.۸۷ % | ۲۵,۳۵۰,۰۲۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۳,۸۰۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۰۹۷,۵۵۸ | ۱۰.۱ % | ۱۴,۵۷۰,۶۳۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۴۹,۲۵۵,۴۲۴ | ۷۵.۶۸ % | ۲۴,۹۵۸,۶۰۳ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۹,۲۸۵ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۷۶۳,۱۵۲ | ۱۰.۲۵ % | ۱۴,۲۳۶,۲۱۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۶ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۵۰۳,۸۲۰ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |