صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۸۸,۴۵۳ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۸۴,۷۲۵ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۷۴,۲۹۰,۹۳۳ | ۷۶.۲۱ % | ۳۰,۵۴۹,۳۷۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲,۸۸۲ | ۱.۵ % | ۳۳,۶۸۹,۴۰۱ | ۹.۳۶ % | ۱۶,۰۱۲,۹۱۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۷۱,۹۸۰,۰۰۵ | ۷۶.۰۶ % | ۳۰,۷۳۲,۱۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۹۳۵ | ۱.۳۸ % | ۳۴,۰۴۸,۰۲۵ | ۹.۵۲ % | ۱۵,۹۰۶,۶۰۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۶۸,۵۶۴,۷۲۶ | ۷۶.۰۶ % | ۳۰,۳۹۴,۱۲۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۳۳,۳۹۰,۲۸۹ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۴۲۱,۹۱۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۱۵,۷۵۹ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۱۱,۸۶۶ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۰۸,۰۱۰ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۷ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۸,۱۶۲ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۰۷,۸۲۲ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۶۹,۵۸۶,۸۶۵ | ۷۵.۷۹ % | ۳۰,۸۳۷,۰۵۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰,۲۳۱ | ۱.۴۱ % | ۳۳,۹۵۴,۸۹۱ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۲۸۱,۴۴۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |