صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۰۶,۲۲۸,۷۹۰ | ۷۳.۵۲ % | ۲۱,۲۴۶,۹۰۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۷۱۴,۸۴۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵,۷۴۸,۷۹۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۰۱,۹۴۵,۸۶۶ | ۷۳.۱۱ % | ۲۱,۲۲۹,۷۸۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۷۴۹,۳۹۳ | ۱۱.۸۶ % | ۱۵,۶۹۱,۴۹۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۹۹۱ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۷۰۹,۳۹۷ | ۱۱.۸۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۶۹۷ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۳۲,۹۵۹ | ۱۱.۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۶۹۷ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۲۳,۲۴۶ | ۱۱.۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۰۰,۲۶۵,۸۷۳ | ۷۲.۹۹ % | ۲۱,۱۷۴,۶۶۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۵۸۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۳۲,۸۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵,۵۱۶,۶۴۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۰۲,۷۲۳,۰۴۶ | ۷۳.۲۸ % | ۲۱,۱۳۳,۱۳۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۲۲ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۲۳,۱۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۵,۳۷۵,۳۶۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۰۰,۵۹۲,۶۳۱ | ۷۳.۱۶ % | ۲۰,۹۷۵,۴۰۷ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۲۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۱۳,۵۲۳ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵,۲۱۷,۱۲۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۹۸,۴۹۲,۱۷۹ | ۷۳.۰۱ % | ۲۰,۸۰۹,۲۷۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۷۸۲ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۷۶,۳۲۳ | ۱۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۳,۴۴۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۳ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۷۸۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۶۵,۴۹۷ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |