صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۶ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۹۵,۱۶۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۸۶,۵۱۵ | ۱۱.۶۴ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۷۷,۸۸۲ | ۱۱.۶۴ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۴۳,۷۵۶,۷۵۰ | ۷۳.۹۵ % | ۲۵,۰۲۴,۲۲۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۸,۴۴۲ | ۱.۴۶ % | ۴۱,۹۴۹,۲۰۹ | ۱۲.۷۳ % | ۱۴,۱۱۴,۲۷۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۵۰,۷۰۲,۷۴۸ | ۷۳.۲ % | ۳۰,۳۳۲,۹۵۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۶۲۹ | ۱.۴۳ % | ۴۲,۶۴۱,۹۸۰ | ۱۲.۴۵ % | ۱۳,۹۲۹,۶۹۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۵۵,۸۲۹,۵۸۱ | ۷۲.۶۵ % | ۳۴,۱۹۲,۵۶۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱,۷۱۹ | ۱.۳۹ % | ۴۳,۳۲۴,۸۰۶ | ۱۲.۳ % | ۱۳,۹۲۱,۰۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۵۳,۴۰۴,۱۱۴ | ۷۲.۸۶ % | ۳۵,۷۴۱,۶۵۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۱۰۰ | ۱.۳۷ % | ۴۰,۲۱۵,۸۴۰ | ۱۱.۵۶ % | ۱۳,۶۴۲,۱۹۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۳ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۲۶,۹۱۶ | ۱۱.۸۱ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۴ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۴ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۰۹,۸۱۶ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |