صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۴ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۵۴۹ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۵,۹۰۴ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۴ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۰۹ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۱,۸۴۲ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۹۸,۲۷۵,۶۷۷ | ۷۳.۰۵ % | ۲۰,۶۸۲,۴۳۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۰,۲۸۱ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۱۷,۹۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۰۰,۴۳۲,۳۰۲ | ۷۳.۲۵ % | ۲۰,۶۴۸,۲۸۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۸۳۹,۴۹۰ | ۱۲ % | ۱۵,۱۸۹,۲۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۰۵,۷۰۰,۸۵۳ | ۷۳.۶۹ % | ۲۰,۶۹۴,۸۲۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۷,۸۵۷ | ۱.۶۲ % | ۳۲,۸۲۸,۷۱۵ | ۱۱.۷۶ % | ۱۵,۳۹۸,۶۰۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۱۱,۵۳۳,۶۳۲ | ۷۴.۲۱ % | ۲۰,۷۷۱,۰۲۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۳۴ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۳۰,۱۱۹ | ۱۱.۵۲ % | ۱۵,۳۷۶,۷۲۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۵۶,۲۸۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۴۵,۴۷۲ | ۱۱.۶۱ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۳۴,۶۷۹ | ۱۱.۶ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۱۱,۷۳۳,۵۳۴ | ۷۴.۲۱ % | ۲۰,۶۹۰,۳۳۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۲۳,۹۰۱ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۵۴۳,۴۶۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |