صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۳۷,۷۳۷,۱۸۸ | ۷۵.۱۷ % | ۲۷,۹۱۳,۲۷۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۰۹۲ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۵۳,۱۷۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲,۹۰۶,۷۲۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۳۵,۸۸۶,۲۷۲ | ۷۴.۹۶ % | ۲۷,۸۵۹,۰۲۰ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۰۹۲ | ۱.۵۵ % | ۳۲,۸۵۳,۲۰۳ | ۱۰.۴۴ % | ۱۳,۲۲۶,۲۱۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۴۰,۷۳۷,۳۵۹ | ۷۵.۲۲ % | ۲۸,۲۰۸,۰۲۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۰۹۲ | ۱.۵۲ % | ۳۲,۸۵۳,۲۲۶ | ۱۰.۲۷ % | ۱۳,۳۷۴,۲۶۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۴۰,۷۳۷,۳۵۹ | ۷۵.۲۲ % | ۲۸,۲۰۸,۰۲۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۰۹۲ | ۱.۵۲ % | ۳۲,۸۵۳,۲۴۹ | ۱۰.۲۷ % | ۱۳,۳۷۴,۲۶۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۴۰,۷۳۷,۳۵۹ | ۷۵.۲۲ % | ۲۸,۲۰۸,۰۲۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۰۹۲ | ۱.۵۲ % | ۳۲,۸۵۳,۲۷۲ | ۱۰.۲۷ % | ۱۳,۳۷۴,۲۶۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۴۲,۵۷۳,۲۰۰ | ۷۵.۱ % | ۲۸,۵۸۵,۴۴۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۰۹۶ | ۱.۵۲ % | ۳۲,۸۵۳,۲۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۴,۰۶۰,۵۶۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۴۹,۳۳۳,۸۹۹ | ۷۵.۳ % | ۲۹,۰۷۲,۰۲۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۵,۴۸۶ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۵۳,۳۱۸ | ۹.۹۲ % | ۱۴,۷۷۳,۱۱۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۵۶,۴۱۳,۲۲۴ | ۷۵.۳ % | ۲۹,۶۰۲,۴۸۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۰,۷۹۳ | ۱.۷۲ % | ۳۲,۸۵۳,۳۴۱ | ۹.۶۵ % | ۱۵,۸۰۹,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۶۳,۳۷۱,۰۵۹ | ۷۵.۴۶ % | ۳۰,۱۴۰,۴۷۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳,۳۳۰ | ۱.۸۲ % | ۳۲,۸۵۳,۳۶۵ | ۹.۴۱ % | ۱۶,۳۱۸,۵۲۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۹۲,۱۸۷ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |