صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۰۹,۱۴۲,۶۵۸ | ۷۳.۵۹ % | ۲۵,۷۶۵,۴۸۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۰۹۷ | ۱.۷۶ % | ۳۲,۸۵۲,۷۱۷ | ۱۱.۵۶ % | ۱۱,۴۶۱,۲۵۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۶ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۴۰ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۶ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۶۳ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۳ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۸۶ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۱۹,۷۶۳,۶۲۰ | ۷۴.۳۸ % | ۲۶,۳۴۳,۱۲۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۸۴۲ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۹۰۴,۶۷۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۱,۵۶۰,۴۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۲۱,۵۱۲,۱۷۶ | ۷۴.۴۳ % | ۲۶,۴۶۰,۶۱۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۸۵۲,۸۳۲ | ۱۱.۰۴ % | ۱۱,۹۱۸,۶۲۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۲۷,۷۳۹,۸۵۶ | ۷۴.۶۹ % | ۲۶,۸۴۴,۰۳۷ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۶ % | ۳۲,۸۵۲,۸۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۱۲,۶۰۶,۰۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۳۴,۱۹۲,۲۱۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۷,۳۱۹,۲۸۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۵۶ % | ۳۲,۸۵۲,۸۷۹ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۱۳۱,۳۰۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۰۲ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۲۵ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |