صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۷۸ | ۸۲.۵۳ % | ۲۴,۱۵۷,۰۶۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۲۶۶ | ۲.۴۱ % | ۷,۰۹۶,۷۶۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۷۸ | ۸۲.۵۷ % | ۲۴,۱۵۷,۰۶۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۵۶۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۰۹۶,۷۰۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۶۹,۷۷۸,۵۷۴ | ۸۲.۴۶ % | ۲۴,۰۲۷,۰۶۸ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۷۱۲ | ۲.۴۲ % | ۷,۰۹۶,۲۶۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۶۹,۷۳۴,۳۲۷ | ۸۲.۴۹ % | ۲۴,۰۵۲,۲۷۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۸۴۶ | ۲.۳۷ % | ۷,۰۹۵,۸۱۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۶۹,۹۶۰,۹۶۶ | ۸۲.۶۹ % | ۲۳,۸۶۸,۹۴۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۵۲۵ | ۲.۲۴ % | ۷,۰۹۴,۶۰۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۷۰,۳۴۲,۱۵۳ | ۸۲.۶۴ % | ۲۴,۱۵۰,۲۹۷ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۸۲۹ | ۲.۲۱ % | ۷,۰۹۴,۱۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۳,۷۱۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۲,۸۲۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۶۶,۶۰۶,۳۶۰ | ۸۲.۱۷ % | ۲۴,۲۲۱,۸۴۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴,۰۸۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۱۲,۵۸۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |