صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۶۹,۱۰۴,۲۷۵ | ۸۰.۸۳ % | ۲۷,۰۵۰,۴۶۴ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۰۲۰ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۲۱,۱۹۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۶۹,۷۱۵,۴۰۵ | ۸۰.۹۱ % | ۲۶,۹۷۸,۶۹۴ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۲,۸۹۴ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۲۱,۱۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۶۹,۹۳۱,۸۰۷ | ۸۱.۰۷ % | ۲۶,۵۸۰,۷۹۲ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۴۸۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۳۲۱,۲۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۶۹,۹۸۷,۲۹۹ | ۸۱.۰۳ % | ۲۶,۷۰۰,۰۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۷,۲۹۷ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۲۱۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۴۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۷۱,۴۸۳,۱۶۷ | ۸۱.۱۸ % | ۲۶,۵۷۱,۴۷۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹,۹۴۲ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۲۱,۲۴۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۷۱,۴۸۳,۱۶۷ | ۸۱.۱۸ % | ۲۶,۵۷۱,۴۷۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹,۹۴۲ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۲۱,۲۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۷۰,۳۷۴,۹۱۰ | ۸۱.۲۱ % | ۲۵,۹۲۳,۳۷۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲,۴۸۹ | ۲.۹۵ % | ۷,۳۲۱,۲۶۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |