صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۵۷,۲۵۱,۳۵۴ | ۷۹.۲ % | ۲۲,۸۲۱,۲۱۶ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۳۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۴,۰۲۳,۴۹۳ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۶۲,۶۳۲,۰۹۴ | ۸۰.۰۵ % | ۲۳,۸۹۸,۶۹۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۱,۰۵۲ | ۲.۱۹ % | ۱۲,۱۷۸,۷۲۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۶۵,۲۰۸,۵۹۴ | ۸۰.۶۷ % | ۲۴,۱۳۴,۷۰۴ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۹۳۲ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۹۱۷,۴۵۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۶۵,۰۶۶,۹۶۵ | ۸۰.۵۸ % | ۲۴,۲۹۳,۹۷۱ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۷۶۲ | ۲.۲۳ % | ۱۰,۹۱۴,۷۳۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۶۶,۴۶۳,۵۴۰ | ۸۰.۵۸ % | ۲۴,۶۲۵,۴۲۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۸۱۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۹۱۲,۰۱۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱۶۸,۳۷۶,۹۴۳ | ۸۰.۷۷ % | ۲۴,۵۸۳,۰۲۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۴۸ | ۲.۲۱ % | ۱۰,۹۰۹,۳۰۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱۶۸,۳۷۶,۹۴۳ | ۸۰.۷۷ % | ۲۴,۵۸۳,۰۲۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۴۸ | ۲.۲۱ % | ۱۰,۹۰۶,۵۹۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۶۸,۳۷۶,۹۴۳ | ۸۰.۷۷ % | ۲۴,۵۸۳,۰۲۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۴۸ | ۲.۲۱ % | ۱۰,۹۰۳,۸۸۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۶۹,۴۳۱,۵۱۱ | ۸۰.۸۷ % | ۲۴,۵۹۳,۷۳۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۲۵۱ | ۲.۱۸ % | ۱۰,۹۰۱,۱۸۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۶۸,۹۸۴,۶۹۵ | ۸۰.۸۶ % | ۲۴,۶۹۷,۵۹۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۲,۱۳۸ | ۲.۱۲ % | ۱۰,۸۶۷,۰۰۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |