صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴۹,۷۲۴,۳۶۵ | ۷۸.۹۸ % | ۲۱,۲۰۸,۲۵۳ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵,۹۱۳ | ۵.۱۱ % | ۸,۹۳۴,۶۳۰ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۴۸,۹۹۷,۵۶۷ | ۷۹.۰۲ % | ۲۰,۹۰۸,۱۳۵ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۲,۶۸۴ | ۵.۱۵ % | ۸,۹۳۳,۲۸۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۴۸,۵۹۰,۶۵۹ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۸۸۲,۷۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۷,۸۸۳ | ۵.۱۶ % | ۸,۹۳۲,۶۷۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۵۰,۶۳۰,۸۶۳ | ۷۹.۰۴ % | ۲۱,۲۵۷,۸۲۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۵,۱۹۷ | ۵.۱۱ % | ۸,۹۳۱,۳۳۴ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۵۱,۰۵۰,۰۷۹ | ۷۹.۰۲ % | ۲۱,۳۵۰,۷۹۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۷,۷۳۴ | ۵.۱۴ % | ۸,۹۲۹,۹۹۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۵۱,۰۵۰,۰۷۹ | ۷۹.۰۲ % | ۲۱,۳۵۰,۷۹۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۷,۷۳۴ | ۵.۱۴ % | ۸,۹۲۸,۶۵۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۵۱,۰۵۰,۰۷۹ | ۷۹.۰۲ % | ۲۱,۳۵۰,۷۹۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۷,۷۳۴ | ۵.۱۴ % | ۸,۹۲۷,۳۱۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۵۰,۸۹۷,۲۴۷ | ۷۸.۹۱ % | ۲۱,۵۶۴,۲۵۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۸,۳۸۳ | ۵.۱۴ % | ۸,۹۲۵,۹۸۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۴۸,۲۹۶,۲۴۶ | ۷۸.۶۸ % | ۲۱,۴۱۷,۰۵۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۵۶۰ | ۳.۱۲ % | ۱۲,۸۹۹,۹۸۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴۶,۱۹۶,۷۳۹ | ۷۸.۵ % | ۲۱,۰۷۰,۸۳۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۹,۵۵۰ | ۳.۲۶ % | ۱۲,۸۹۵,۹۳۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |