صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۶۵,۶۴۳,۰۵۸ | ۸۱ % | ۲۵,۲۴۹,۹۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۰,۶۸۹ | ۳.۰۸ % | ۷,۳۲۱,۲۷۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۲۹۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۳۰۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۶۷,۴۷۶,۲۴۰ | ۸۰.۵۴ % | ۲۶,۶۰۵,۹۰۸ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۷,۳۲۱,۳۰۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۶۶,۲۳۲,۱۳۳ | ۸۰.۲۵ % | ۲۶,۸۷۸,۴۴۸ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۱,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۷,۳۲۱,۳۱۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۷۴,۲۸۰,۴۱۷ | ۸۰.۵۲ % | ۲۸,۱۶۴,۶۰۰ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۳,۲۶۳ | ۳.۰۸ % | ۷,۳۲۱,۳۲۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۷۸,۳۳۰,۳۶۵ | ۸۰.۵۳ % | ۲۹,۱۱۷,۳۱۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۶,۰۴۶ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۳۳۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۷۸,۰۷۰,۷۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۲۹,۲۶۶,۱۸۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۱,۴۴۹ | ۲.۹۷ % | ۷,۳۴۷,۹۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۷۸,۰۷۰,۷۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۲۹,۲۶۶,۱۸۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۱,۴۴۹ | ۲.۹۷ % | ۷,۳۴۷,۹۹۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |