صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۶,۸۱۶ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۹۴,۰۱۷ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۵۱,۶۰۰,۸۰۷ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۸,۹۳۸ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۱۳۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵,۷۴۸,۱۵۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۵,۳۵۱,۳۹۲ | ۴.۳۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۵۶,۰۳۴,۴۰۸ | ۷۵.۸۷ % | ۲۵,۳۵۰,۰۲۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۳,۸۰۰ | ۲.۲ % | ۳۴,۰۹۷,۵۵۸ | ۱۰.۱ % | ۱۴,۵۷۰,۶۳۹ | ۴.۳۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۴۹,۲۵۵,۴۲۴ | ۷۵.۶۸ % | ۲۴,۹۵۸,۶۰۳ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۹,۲۸۵ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۷۶۳,۱۵۲ | ۱۰.۲۵ % | ۱۴,۲۳۶,۲۱۳ | ۴.۳۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۶ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۵۰۳,۸۲۰ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۶ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۹۵,۱۶۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۸۶,۵۱۵ | ۱۱.۶۴ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۴۷,۷۹۴,۳۹۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۵,۱۳۰,۳۰۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۴۶۳ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۴۷۷,۸۸۲ | ۱۱.۶۴ % | ۱۳,۹۴۳,۵۹۱ | ۴.۲۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۴۳,۷۵۶,۷۵۰ | ۷۳.۹۵ % | ۲۵,۰۲۴,۲۲۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۸,۴۴۲ | ۱.۴۶ % | ۴۱,۹۴۹,۲۰۹ | ۱۲.۷۳ % | ۱۴,۱۱۴,۲۷۱ | ۴.۲۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۵۰,۷۰۲,۷۴۸ | ۷۳.۲ % | ۳۰,۳۳۲,۹۵۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۶۲۹ | ۱.۴۳ % | ۴۲,۶۴۱,۹۸۰ | ۱۲.۴۵ % | ۱۳,۹۲۹,۶۹۷ | ۴.۰۷ % |