صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۵۵,۸۲۹,۵۸۱ | ۷۲.۶۵ % | ۳۴,۱۹۲,۵۶۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱,۷۱۹ | ۱.۳۹ % | ۴۳,۳۲۴,۸۰۶ | ۱۲.۳ % | ۱۳,۹۲۱,۰۰۵ | ۳.۹۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۵۳,۴۰۴,۱۱۴ | ۷۲.۸۶ % | ۳۵,۷۴۱,۶۵۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۱۰۰ | ۱.۳۷ % | ۴۰,۲۱۵,۸۴۰ | ۱۱.۵۶ % | ۱۳,۶۴۲,۱۹۱ | ۳.۹۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۳ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۲۶,۹۱۶ | ۱۱.۸۱ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۴ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۴ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۰۹,۸۱۶ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۵۰,۳۸۳,۱۴۰ | ۷۳.۲۷ % | ۳۴,۲۶۰,۵۱۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۰۹۹ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۲۴,۹۶۱ | ۱۰.۴۵ % | ۱۶,۵۹۸,۸۵۹ | ۴.۸۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۵۲,۵۶۱,۱۰۰ | ۷۴.۰۵ % | ۳۴,۳۳۳,۲۱۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۶۲۱ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۸۲۰,۶۴۴ | ۹.۶۲ % | ۱۶,۵۲۷,۸۱۴ | ۴.۸۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۴۱,۴۳۳,۸۹۹ | ۷۵.۸۵ % | ۲۲,۸۶۵,۶۲۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۹۴۰ | ۱.۵۱ % | ۳۲,۸۷۲,۶۱۸ | ۱۰.۳۳ % | ۱۶,۳۳۱,۴۷۵ | ۵.۱۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۳۹,۳۷۳,۲۳۹ | ۷۵.۷۲ % | ۲۲,۹۱۰,۹۵۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۱ % | ۳۳,۲۹۷,۹۴۷ | ۱۰.۵۳ % | ۱۵,۷۷۹,۷۹۰ | ۴.۹۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۳۳,۴۷۵,۳۳۲ | ۷۵.۴۵ % | ۲۲,۶۴۰,۱۶۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۷۳,۷۷۴ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۶۸۹,۵۴۷ | ۵.۰۷ % |