صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۹۳,۷۱۲,۵۳۸ | ۷۷.۴۷ % | ۱۶,۹۴۹,۵۳۲ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۵۱۱ | ۳.۶۹ % | ۵,۸۴۵,۶۰۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۹۴,۳۲۶,۵۶۹ | ۷۷.۶۳ % | ۱۶,۸۲۳,۳۰۵ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۶۰۹ | ۳.۷۲ % | ۵,۸۴۵,۵۹۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۹۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۷۷.۸۶ % | ۱۶,۷۵۳,۵۲۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۶۴۸ | ۳.۵۹ % | ۵,۸۴۵,۵۸۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۹۵,۸۹۷,۴۷۱ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۶۹۳,۸۴۱ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۸۹۰ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۵۷۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۶۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۶۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۵۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۹۵,۰۸۸,۶۵۳ | ۷۷.۵۸ % | ۱۶,۸۸۵,۷۰۳ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۳.۸۷ % | ۵,۸۴۵,۵۴۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۳۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۲۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |