صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۹۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۸۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۹۱,۲۳۵,۴۶۵ | ۷۷.۲۴ % | ۱۶,۹۵۳,۳۶۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۷,۴۵۲ | ۳.۴۵ % | ۵,۸۴۵,۶۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹۰,۵۶۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۱۰,۷۶۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴,۲۵۴ | ۳.۵۲ % | ۵,۸۴۵,۶۵۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹۰,۳۴۳,۶۵۷ | ۷۷.۱۴ % | ۱۶,۷۴۳,۲۰۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۷۹۱ | ۳.۵۷ % | ۵,۸۴۵,۶۴۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۹۱,۱۰۴,۹۸۸ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۰۱,۹۳۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۱۷۴ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۶۳۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۳۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۲۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۱۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |