صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۸۷,۵۴۴,۲۱۶ | ۷۷ % | ۱۷,۱۹۷,۳۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۱۳۱ | ۲.۶۴ % | ۵,۷۶۱,۸۸۲ | ۵.۰۷ % | ۱۸۲,۳۷۳ | ۰.۱۶ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۸۷,۵۴۴,۲۱۶ | ۷۷ % | ۱۷,۱۹۷,۳۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۱۳۱ | ۲.۶۴ % | ۵,۷۶۱,۸۶۱ | ۵.۰۷ % | ۱۸۲,۳۷۳ | ۰.۱۶ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۸۸,۴۵۴,۲۹۵ | ۷۷.۱۲ % | ۱۷,۲۵۹,۴۷۸ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۰۵۳ | ۲.۶۴ % | ۵,۷۶۱,۸۴۰ | ۵.۰۲ % | ۱۹۵,۷۱۵ | ۰.۱۷ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۸۹,۰۴۶,۸۹۱ | ۷۷.۲۲ % | ۱۷,۲۸۷,۸۵۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۲,۲۱۵ | ۲.۶۲ % | ۵,۷۶۱,۸۶۳ | ۵ % | ۱۹۷,۸۴۳ | ۰.۱۷ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۸۹,۲۶۱,۳۴۵ | ۷۷.۲۳ % | ۱۷,۵۳۷,۹۴۶ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰,۱۴۷ | ۲.۵ % | ۵,۷۶۱,۷۵۷ | ۴.۹۹ % | ۱۲۷,۲۹۴ | ۰.۱۱ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۸۹,۷۵۸,۸۰۲ | ۷۷.۲۶ % | ۱۷,۵۰۳,۹۸۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۹,۰۹۴ | ۲.۵۹ % | ۵,۷۶۱,۷۳۶ | ۴.۹۶ % | ۱۴۴,۸۰۱ | ۰.۱۲ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۵۹ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۳۸ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۹۱,۰۶۷,۳۴۴ | ۷۷.۵۳ % | ۱۷,۵۷۲,۸۱۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۶۴ | ۲.۴۸ % | ۵,۸۷۲,۱۱۷ | ۵ % | ۴۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۹۱,۴۹۷,۳۵۵ | ۷۷.۵۹ % | ۱۷,۶۸۲,۳۵۳ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰,۹۶۳ | ۲.۴۲ % | ۵,۸۴۵,۹۹۰ | ۴.۹۶ % | ۴۷,۵۹۶ | ۰.۰۴ % |