ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۸۳,۹۱۴,۰۶۳	۷۷.۳۴ %	۱۵,۷۸۵,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۸۹۳	۲.۶ %	۵,۷۶۲,۰۹۰	۵.۳۱ %	۲۱۱,۰۱۳	۰.۱۹ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۸۳,۹۱۴,۰۶۳	۷۷.۳۴ %	۱۵,۷۸۵,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۸۹۳	۲.۶ %	۵,۷۶۲,۰۷۰	۵.۳۱ %	۲۱۱,۰۱۳	۰.۱۹ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۵۱	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۲۹	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۶ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۰۱۵	۲.۵۲ %	۵,۷۶۲,۰۰۸	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸۶,۱۹۲,۶۴۷	۷۷.۴۹ %	۱۶,۱۸۹,۲۵۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۷۶۴	۲.۵۳ %	۵,۷۶۱,۹۸۷	۵.۱۸ %	۲۷۲,۳۰۹	۰.۲۴ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸۶,۵۰۶,۲۹۱	۷۷.۴۳ %	۱۶,۲۶۸,۷۳۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۱۵۹	۲.۶ %	۵,۷۶۱,۹۶۶	۵.۱۶ %	۲۷۴,۳۶۱	۰.۲۵ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۸۶,۷۷۳,۴۷۱	۷۷.۴۱ %	۱۶,۳۲۵,۱۷۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۴۳۱	۲.۶۸ %	۵,۷۶۱,۹۴۵	۵.۱۴ %	۲۲۷,۸۲۱	۰.۲ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۷,۵۴۴,۲۱۶	۷۷ %	۱۷,۱۹۷,۳۲۸	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۱۳۱	۲.۶۴ %	۵,۷۶۱,۹۲۴	۵.۰۷ %	۱۸۲,۳۷۳	۰.۱۶ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۷,۵۴۴,۲۱۶	۷۷ %	۱۷,۱۹۷,۳۲۸	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۱۳۱	۲.۶۴ %	۵,۷۶۱,۹۰۳	۵.۰۷ %	۱۸۲,۳۷۳	۰.۱۶ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...234 »