صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۱۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۹۴,۲۶۰,۱۷۳ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۷۸۹,۱۹۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۵۳۲ | ۴.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۵۰۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۹۴,۲۶۰,۱۷۳ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۷۸۹,۱۹۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۵۳۲ | ۴.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۵۰۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۹۴,۲۶۰,۱۷۳ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۷۸۹,۱۹۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۵۳۲ | ۴.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۴۹۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۹۳,۴۸۲,۴۴۸ | ۷۷.۲۵ % | ۱۶,۶۴۰,۸۱۴ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۶۷۹ | ۱.۹۴ % | ۸,۵۳۷,۷۱۱ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۹۲,۸۳۴,۵۰۲ | ۷۷.۲۶ % | ۱۶,۵۹۶,۸۷۲ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۰۹۸ | ۱.۸۳ % | ۸,۵۳۶,۹۶۶ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۹۲,۱۴۵,۹۶۲ | ۷۷.۱۲ % | ۱۶,۵۰۵,۳۹۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۶۳۷ | ۱.۹۲ % | ۸,۵۳۵,۳۴۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۹۲,۶۴۹,۰۷۶ | ۷۷.۲۱ % | ۱۶,۵۴۲,۶۵۰ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۹۵۹ | ۱.۸۹ % | ۸,۵۳۳,۷۱۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۹۲,۱۶۳,۶۴۳ | ۷۶.۸۴ % | ۱۶,۵۸۷,۷۱۰ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۹۰ | ۲.۲۲ % | ۸,۵۳۲,۰۹۵ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۹۲,۱۶۳,۶۴۳ | ۷۶.۸۴ % | ۱۶,۵۸۷,۷۱۰ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۹۰ | ۲.۲۲ % | ۸,۵۳۰,۴۷۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |