صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۰,۵۲۱ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۵۴,۷۲۲ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۴۸,۹۳۱ | ۱۱.۷۵ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۶,۶۴۰,۲۲۶ | ۷۵.۳۳ % | ۱۸,۲۵۹,۲۰۱ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۴۳,۱۴۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۰۱۴,۴۱۵ | ۳.۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۵,۹۴۸,۰۷۴ | ۷۵.۲۵ % | ۱۸,۲۴۱,۸۸۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۷۳۷,۳۷۱ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۰۰۹,۵۵۶ | ۳.۶۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴۷,۳۳۶,۵۲۲ | ۷۵.۴۱ % | ۱۸,۲۹۰,۶۱۳ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۷۳۱,۶۰۳ | ۱۱.۶۴ % | ۷,۰۱۱,۴۲۲ | ۳.۵۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۴۹,۳۱۶,۴۶۰ | ۷۵.۵۸ % | ۱۸,۴۸۴,۸۹۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱ | ۰ % | ۲۲,۷۲۵,۸۴۲ | ۱۱.۵ % | ۷,۰۱۹,۸۶۶ | ۳.۵۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۲۰,۰۸۸ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴,۳۴۲ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۰۸,۶۰۴ | ۱۱.۵۷ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |