صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۵ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶,۸۶۶ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۵۲,۴۵۴,۶۱۳ | ۷۷.۴۹ % | ۱۸,۶۰۵,۳۰۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴,۹۴۶ | ۸.۵۵ % | ۸,۸۵۱,۹۹۷ | ۴.۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۵۰,۴۲۸,۳۰۲ | ۷۷.۱۴ % | ۱۸,۵۵۶,۲۶۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۰۲۸ | ۸.۶۳ % | ۹,۲۰۵,۸۲۴ | ۴.۷۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۵۱,۱۴۹,۹۴۸ | ۷۷.۲۳ % | ۱۸,۵۵۷,۰۸۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۶,۶۸۲ | ۸.۵۸ % | ۹,۲۰۱,۰۹۰ | ۴.۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵۱,۵۱۳,۹۱۷ | ۷۷.۲۷ % | ۱۸,۵۸۸,۲۸۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴,۸۰۱ | ۸.۵۶ % | ۹,۱۹۴,۰۱۴ | ۴.۶۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۱۸,۵۸۳,۶۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۹۲۲ | ۸.۵۱ % | ۹,۹۴۸,۷۵۴ | ۵.۰۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۱۸,۵۸۳,۶۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱,۰۴۵ | ۸.۵۱ % | ۹,۹۴۸,۷۵۴ | ۵.۰۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۱۸,۵۸۳,۶۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۱۷۲ | ۸.۵۱ % | ۹,۹۴۸,۷۵۴ | ۵.۰۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵۵,۰۵۴,۸۶۹ | ۷۷.۹۱ % | ۱۸,۵۹۰,۴۷۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۹,۹۴۰,۴۰۱ | ۴.۹۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۵۵,۹۶۰,۲۵۰ | ۷۷.۹۷ % | ۱۹,۹۴۷,۷۳۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۴,۱۸۲,۱۶۶ | ۷.۰۹ % | ۹,۹۳۲,۵۰۶ | ۴.۹۷ % |