صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴۹,۰۳۷,۴۵۰ | ۷۷.۳۲ % | ۱۷,۹۹۰,۵۷۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۲۱۰ | ۸.۷۴ % | ۸,۸۸۰,۵۹۸ | ۴.۶۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۴,۲۶۴ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۳۲۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۰,۳۸۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۵۰,۱۷۰,۶۸۹ | ۷۷.۲۸ % | ۱۸,۴۰۵,۳۴۵ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۴۲ | ۸.۶۷ % | ۸,۸۹۸,۳۵۶ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۵۱,۸۱۴,۵۶۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۸,۳۹۶,۲۷۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۶,۵۰۶ | ۸.۵۹ % | ۸,۸۸۹,۶۰۹ | ۴.۵۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۶۹۹,۴۶۲ | ۷۷.۶۷ % | ۱۸,۴۷۰,۷۸۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۵۷۳ | ۸.۵۱ % | ۸,۸۸۲,۶۱۳ | ۴.۴۹ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۵۴,۰۹۸,۸۸۸ | ۷۷.۷۱ % | ۱۸,۴۹۱,۴۲۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۲,۶۴۲ | ۸.۴۹ % | ۸,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۴۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۴ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۷۱۴ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۴ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸,۷۸۹ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |