صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۱,۶۹۳ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۸۱,۰۸۰,۳۳۵ | ۷۶.۱۶ % | ۲۱,۹۷۰,۷۷۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۵۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۳,۴۹۰,۹۲۵ | ۹.۸۸ % | ۹,۲۶۳,۱۸۲ | ۳.۹ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۸۰,۳۱۵,۲۰۱ | ۷۶.۱۲ % | ۲۲,۰۵۵,۰۸۳ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۵,۲۳۵,۸۷۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۲۸۰,۳۹۶ | ۳.۹۲ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۴۳۳,۷۹۱ | ۷۶.۶۵ % | ۲۱,۹۵۹,۲۱۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۳,۴۳۰,۳۴۲ | ۱۰.۰۱ % | ۹,۲۶۷,۴۰۹ | ۳.۹۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۷۸,۹۹۱,۴۳۹ | ۷۷.۳۱ % | ۲۱,۷۶۳,۱۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۵۳,۴۵۲ | ۹.۲۷ % | ۹,۲۳۱,۵۵۹ | ۳.۹۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۴۴,۲۱۲ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۳۹,۲۷۱ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۳۴,۳۳۷ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۷۵,۳۱۳,۷۹۴ | ۷۷.۱ % | ۲۱,۴۴۱,۴۰۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۲۹,۴۱۰ | ۹.۴۷ % | ۹,۱۰۹,۱۳۴ | ۴.۰۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۷۴,۵۱۹,۶۱۰ | ۷۷.۰۶ % | ۲۱,۳۱۵,۲۸۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۲۴,۴۸۹ | ۹.۵ % | ۹,۱۰۲,۷۵۰ | ۴.۰۲ % |