صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۰۴,۶۲۹,۸۹۹ | ۷۸.۷۸ % | ۲۲,۵۹۰,۷۲۲ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۵۸۳,۹۰۳ | ۸.۳۱ % | ۱۰,۹۲۹,۹۸۲ | ۴.۲۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۰۱,۴۲۰,۱۹۱ | ۷۸.۵۶ % | ۲۲,۴۵۲,۰۹۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۵۵۹,۱۵۹ | ۸.۴۱ % | ۱۰,۹۳۰,۲۱۶ | ۴.۲۶ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۹۸,۵۷۶,۰۷۷ | ۷۸.۳۳ % | ۲۲,۴۶۷,۷۲۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۰,۴۷۰ | ۸.۵۱ % | ۱۰,۸۸۶,۲۴۴ | ۴.۲۹ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۹۵,۳۴۱,۷۲۹ | ۷۸.۱ % | ۲۲,۳۴۴,۹۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۶۰۲,۲۰۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۸۲۷,۳۱۵ | ۴.۳۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۴۶,۸۸۶ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۴۲,۸۰۵ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹۱ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۸۹,۱۸۱,۰۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۲۲,۱۸۷,۴۱۳ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۳۳ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۵۳۴,۶۶۱ | ۸.۸۳ % | ۱۰,۸۱۲,۳۶۷ | ۴.۴۳ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۸۶,۳۳۵,۵۳۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲۲,۲۲۰,۴۸۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۷ | ۰ % | ۲۱,۵۳۰,۵۹۷ | ۸.۹۲ % | ۱۱,۱۸۹,۶۸۱ | ۴.۶۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۸۸,۶۹۸,۹۲۶ | ۷۷.۰۶ % | ۲۲,۴۳۱,۷۸۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۵۶۴ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۵۲۶,۵۳۹ | ۸.۷۹ % | ۱۱,۴۲۸,۹۴۶ | ۴.۶۷ % |