صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۹۱,۸۰۱,۷۵۹ | ۷۷.۲۱ % | ۲۲,۵۵۸,۴۹۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۸ | ۰.۲۵ % | ۲۱,۵۲۲,۴۸۶ | ۸.۶۶ % | ۱۱,۹۰۹,۲۵۳ | ۴.۷۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۴,۰۶۷,۰۸۴ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۴,۰۶۲,۱۱۶ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۸ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۹۵ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۰۵۷,۱۵۵ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۸۹,۲۸۵,۳۷۴ | ۷۶.۳۹ % | ۲۲,۴۸۷,۶۴۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۶۸۱ | ۱ % | ۲۴,۱۶۰,۲۵۸ | ۹.۷۵ % | ۹,۳۷۵,۵۴۷ | ۳.۷۸ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۸۸,۶۵۳,۴۳۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲۲,۳۴۸,۷۴۷ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۸۴ | ۰.۷۸ % | ۲۲,۳۲۱,۳۳۲ | ۹.۱۳ % | ۹,۳۶۲,۳۶۴ | ۳.۸۳ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸۶,۲۱۹,۴۰۱ | ۷۶.۵۸ % | ۲۲,۱۹۹,۴۱۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۲۵۱ | ۰.۶ % | ۲۳,۹۵۰,۵۸۵ | ۹.۸۵ % | ۹,۳۳۹,۵۴۳ | ۳.۸۴ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۸۳,۸۷۲,۹۶۹ | ۷۶.۵۹ % | ۲۲,۰۸۴,۰۹۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۸۹ | ۰.۵۳ % | ۲۳,۵۶۲,۰۸۴ | ۹.۸۱ % | ۹,۲۸۵,۱۹۳ | ۳.۸۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۷ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۶۰,۲۲۴ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۶,۶۰۸ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |