ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲۱۲,۵۸۵,۷۱۳	۷۹.۷۵ %	۲۱,۹۶۳,۲۷۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۲۵۹	۰.۷۵ %	۲۱,۷۴۵,۲۳۱	۸.۱۶ %	۸,۲۷۳,۹۵۵	۳.۱ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۱۲,۵۸۵,۷۱۳	۷۹.۷۵ %	۲۱,۹۶۳,۲۷۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۲۵۹	۰.۷۵ %	۲۱,۷۴۳,۶۴۰	۸.۱۶ %	۸,۲۷۳,۹۵۵	۳.۱ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲۱۱,۴۸۱,۰۶۷	۷۹.۶۴ %	۲۲,۱۴۶,۱۳۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰ %	۲۳,۶۹۶,۳۷۰	۸.۹۲ %	۸,۲۳۴,۵۳۶	۳.۱ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۰۹,۴۳۰,۸۹۳	۷۹.۵ %	۲۲,۱۱۹,۳۵۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰ %	۲۱,۷۱۶,۲۷۳	۸.۲۴ %	۱۰,۱۷۶,۹۴۷	۳.۸۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۰۷,۴۳۱,۷۸۶	۷۹.۱۶ %	۲۲,۲۶۹,۶۸۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۱۲	۰.۱۵ %	۲۱,۸۱۳,۸۰۷	۸.۳۲ %	۱۰,۱۲۷,۰۹۲	۳.۸۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۵,۵۷۵,۴۵۹	۷۹.۰۸ %	۲۲,۱۰۷,۶۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱	۰.۰۱ %	۲۲,۱۱۶,۹۵۱	۸.۵۱ %	۱۰,۱۳۲,۲۹۵	۳.۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴	۷۹.۲۱ %	۲۲,۰۹۲,۵۴۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۲۱,۷۳۴,۶۹۱	۸.۳۳ %	۱۰,۴۳۷,۴۱۸	۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴	۷۹.۲۱ %	۲۲,۰۹۲,۵۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۲۱,۷۳۰,۴۵۳	۸.۳۳ %	۱۰,۴۳۷,۴۱۸	۴ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴	۷۹.۲۱ %	۲۲,۰۹۲,۵۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۲۱,۷۲۶,۲۲۰	۸.۳۲ %	۱۰,۴۳۷,۴۱۸	۴ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱	۷۹.۰۱ %	۲۱,۹۹۰,۰۶۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۲۱,۶۷۵,۳۵۵	۸.۴۱ %	۱۰,۴۲۸,۵۱۱	۴.۰۵ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...229 »