ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۰,۲۳۱,۲۴۱	۸۹.۰۶ %	۵۲۷,۶۶۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۹۲۲	۶.۲۱ %	۱۸۰,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰,۲۳۱,۲۴۱	۸۹.۰۶ %	۵۲۷,۶۶۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۹۲۲	۶.۲۱ %	۱۸۰,۴۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۹,۳۶۸,۱۱۳	۸۸.۹۴ %	۵۶۵,۵۵۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۶۶۳	۵.۹ %	۱۹۱,۰۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۸,۵۸۳,۳۳۲	۸۸.۹۶ %	۶۰۳,۴۶۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۹۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۵۲۱	۶.۰۷ %	۶۸,۰۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۸,۷۹۱,۰۴۳	۸۹.۰۳ %	۶۰۹,۸۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۱۰۵	۵.۶۷ %	۱۴۴,۰۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۸,۴۸۶,۸۷۹	۸۹.۱۹ %	۵۹۶,۹۵۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۸۵	۵.۴۷ %	۱۴۳,۵۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۵ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۵۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۷,۰۹۱,۵۴۶	۸۸.۹۵ %	۶۱۱,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۱۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۰۱۷	۵.۰۵ %	۱۷۵,۰۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...229 »