ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۷,۷۵۸,۶۹۹	۸۸.۳ %	۵۹۶,۳۷۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۱۷۳	۷.۲۳ %	۴۵۳,۷۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۸,۲۶۱,۵۰۶	۸۹.۰۶ %	۶۲۹,۶۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۴۹۲	۶.۶ %	۳۹۲,۰۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۷,۲۲۷,۵۶۷	۸۸.۹۱ %	۶۶۰,۶۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۶۱	۶.۸۶ %	۲۷۵,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۵,۶۴۸,۸۷۴	۸۹.۰۹ %	۵۸۷,۴۰۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۷۵۲	۷.۱۹ %	۱۲۹,۲۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۳۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۴۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۲۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۳,۵۶۱,۵۹۷	۸۷.۶۲ %	۵۸۹,۷۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۸۳۴	۸.۵ %	۹۸,۲۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۲,۷۲۲,۳۳۶	۸۷.۳ %	۶۳۴,۳۰۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۷۶۳	۸.۵۲ %	۹۸,۲۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...229 »