ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۶,۱۸۳,۷۱۸	۸۲.۳۴ %	۱,۸۱۸,۱۰۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۳۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۵۴۴	۷.۹۲ %	۹۲۰,۷۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲۵,۵۱۵,۰۲۷	۸۲.۰۶ %	۱,۸۰۰,۳۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۱۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۵۲	۹.۹۵ %	۳۲۶,۷۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۵,۵۱۵,۰۲۷	۸۲.۰۶ %	۱,۸۰۰,۳۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۹۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۵۲	۹.۹۵ %	۳۲۶,۷۳۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵,۵۱۵,۰۲۷	۸۲.۰۶ %	۱,۸۰۰,۳۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۷۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۵۲	۹.۹۵ %	۳۲۶,۷۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۶,۳۵۱,۸۸۶	۸۲.۸۷ %	۱,۷۳۵,۱۶۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۵۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۷۴۹	۹.۵۲ %	۳۲۶,۵۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۶,۲۳۹,۹۶۶	۸۲.۹۷ %	۱,۷۴۰,۰۵۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۱۸۸	۹.۳۶ %	۳۲۶,۳۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۶,۲۲۲,۸۱۶	۸۴.۹۳ %	۱,۰۸۳,۰۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۲۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۵۸	۹.۲ %	۳۷۱,۶۵۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۸۳.۹۲ %	۱,۱۲۳,۶۷۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۵۸۴	۱۰.۵ %	۳۲۵,۹۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۸۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...229 »