ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۲,۲۲۰,۹۴۳	۸۸.۸۸ %	۶۷۳,۲۸۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۵۱۹	۶.۶۱ %	۹۸,۱۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۱,۲۳۱,۶۵۱	۸۸.۲۶ %	۷۰۸,۰۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۷۳۷	۶.۹۱ %	۱۰۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۸.۱ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۸۱۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۷۲۸	۶.۸۷ %	۱۰۹,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰,۹۴۱,۷۳۴	۸۸.۳۳ %	۷۵۳,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۰۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۲۶۰	۶.۵۴ %	۹۳,۳۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۱,۰۱۹,۴۴۹	۸۹.۲۲ %	۵۱۳,۶۲۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۸۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۰۹۱	۶.۳۸ %	۱۵۶,۵۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰,۱۴۹,۵۴۴	۸۹.۰۸ %	۵۰۵,۹۳۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۷۴۸	۶.۷۹ %	۵۹,۳۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰,۱۳۹,۹۸۶	۸۹.۱۴ %	۵۳۹,۵۲۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۱۳۸	۶.۲۹ %	۱۲۵,۶۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۰,۲۳۱,۲۴۱	۸۹.۰۶ %	۵۲۷,۶۶۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۹۲۲	۶.۲۱ %	۱۸۰,۵۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...229 »