صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۳۴,۴۰۶,۴۱۰ | ۸۱.۰۸ % | ۳,۹۸۱,۸۰۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۸۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۱۹۹ | ۸.۷۳ % | ۱۰۱,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۳۳,۸۴۲,۹۹۵ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۹۵۱,۰۶۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۸۶۴ | ۹.۸۴ % | ۱۰۱,۷۴۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۳۳,۸۴۲,۹۹۵ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۹۵۱,۰۶۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۸۶۴ | ۹.۸۴ % | ۱۰۱,۷۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۳۳,۸۴۲,۹۹۵ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۹۵۱,۰۶۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۴۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۸۶۴ | ۹.۸۴ % | ۱۰۱,۶۹۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۳۲,۹۹۸,۶۰۶ | ۸۰.۷۳ % | ۳,۹۳۵,۰۰۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۱,۶۳۱ | ۸.۸۱ % | ۱۰۱,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۳۱,۷۵۱,۲۶۵ | ۷۹.۸۵ % | ۳,۸۰۹,۵۳۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۶۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۸۷۷ | ۹.۷۱ % | ۱۰۱,۶۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۳۳,۰۵۴,۱۱۹ | ۸۰.۵۵ % | ۳,۸۹۴,۰۳۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۲۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹,۱۱۴ | ۹.۱۴ % | ۱۰۱,۶۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۳۴,۲۰۵,۱۰۸ | ۸۰.۸ % | ۳,۹۲۶,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۸۵۹ | ۸.۳۵ % | ۴۲۶,۶۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۳۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۴۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۳۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |