صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۳۳,۴۰۲,۰۹۰ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۷۹۰,۳۲۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۲۵۴ | ۸.۵۸ % | ۳۱۰,۳۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۳۳,۲۲۱,۰۵۸ | ۸۱.۰۶ % | ۳,۶۶۳,۶۷۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۵۶۵ | ۸.۸۹ % | ۲۱۷,۶۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۳۳,۶۷۶,۲۷۵ | ۸۱.۲۶ % | ۳,۶۷۵,۹۴۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۱۴۰ | ۹.۰۹ % | ۸۳,۷۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۳۵,۰۴۹,۰۹۳ | ۸۱.۴۴ % | ۳,۷۶۷,۹۳۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۵,۱۲۲ | ۷.۴۹ % | ۶۲۱,۳۵۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۳۶,۳۵۲,۸۱۱ | ۸۱.۷۳ % | ۳,۷۷۷,۱۱۹ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۷۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۲,۴۳۰ | ۷.۱۸ % | ۷۸۲,۷۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۳۵,۵۱۸,۹۲۸ | ۸۲.۰۸ % | ۳,۷۸۰,۷۳۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۷۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۸۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱۲۳,۹۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۳۵,۵۱۸,۹۲۸ | ۸۲.۰۸ % | ۳,۷۸۰,۷۳۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۸۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱۲۳,۹۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۳۵,۵۱۸,۹۲۸ | ۸۲.۰۸ % | ۳,۷۸۰,۷۳۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۸۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱۲۳,۹۴۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۴,۱۹۸,۹۱۳ | ۸۱.۸ % | ۳,۶۵۱,۹۵۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۸۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۲۲۸ | ۸.۲۸ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳۳,۳۹۲,۲۵۳ | ۸۱.۶۱ % | ۳,۲۸۷,۰۱۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۴۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۲۳,۸۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |