صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ | ۸۳.۸۷ % | ۴,۶۲۶,۲۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۶۸۰,۴۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ | ۸۳.۸۷ % | ۴,۶۲۶,۲۹۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۶۸۰,۴۰۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۵,۰۹۷,۱۵۲ | ۸۳.۶۸ % | ۴,۵۶۸,۵۲۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۸۸۹ | ۳.۷۷ % | ۴۵۹,۵۹۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳۴,۳۴۱,۸۵۶ | ۸۲.۹۸ % | ۴,۴۶۷,۵۲۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۰۴ | ۴.۵۲ % | ۴۵۹,۵۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۳۴,۳۳۴,۳۹۹ | ۸۳.۸ % | ۴,۴۱۲,۲۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۶۹۵ | ۳.۶۲ % | ۴۹۸,۰۴۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۳۴,۵۷۷,۹۱۵ | ۸۳.۲۷ % | ۴,۳۳۷,۰۰۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۲۷۰ | ۳.۴۶ % | ۹۲۷,۰۸۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۱۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۲۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳۴,۳۲۵,۷۳۶ | ۸۳.۳۲ % | ۴,۳۵۹,۴۷۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۸۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۴۵۳ | ۴.۳۳ % | ۴۶۰,۲۰۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |