ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳۴,۷۵۶,۹۸۲	۸۲.۲۲ %	۳,۱۸۹,۰۴۸	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۴۵۳	۹.۰۶ %	۱۲۳,۸۷۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۵,۷۸۱,۲۲۴	۸۲.۷۹ %	۳,۱۳۸,۵۴۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۸۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۷,۰۷۴	۸.۱۶ %	۴۰۱,۵۸۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳۴,۸۴۲,۲۳۳	۸۲.۳۲ %	۳,۰۹۴,۸۲۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۳۷۴	۷.۳ %	۹۲۹,۲۳۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳۴,۸۴۲,۲۳۳	۸۲.۳۲ %	۳,۰۹۴,۸۲۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۳۷۴	۷.۳ %	۹۲۹,۲۱۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۴,۸۴۲,۲۳۳	۸۲.۳۲ %	۳,۰۹۴,۸۲۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۹۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۳۷۴	۷.۳ %	۹۲۹,۱۹۱	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۳۳,۵۸۵,۹۸۶	۸۲.۷۷ %	۲,۹۷۵,۲۹۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۶۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸,۷۳۶	۶.۹۷ %	۸۱۹,۵۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳۲,۵۰۸,۹۳۸	۸۳.۳۷ %	۲,۹۰۷,۷۳۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵,۰۲۳	۷.۶۳ %	۲۳۱,۱۹۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳۱,۴۳۸,۸۷۱	۸۳.۳۳ %	۲,۸۲۴,۸۶۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۳۸۱	۷.۸۷ %	۱۲۳,۷۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۳۱,۰۵۳,۱۰۲	۸۳.۳۵ %	۲,۷۳۷,۴۷۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۲۴۶	۷.۷۲ %	۲۲۰,۳۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۹,۸۴۳,۱۸۲	۸۴.۵۴ %	۲,۵۵۹,۱۳۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۶۸۲	۶.۸۱ %	۱۲۳,۶۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...229 »