صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۵۱,۴۹۷,۵۹۳ | ۸۰.۱۶ % | ۱۱,۰۳۷,۲۰۹ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۱۶۲ | ۲.۱۹ % | ۲۹۹,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۵۱,۴۵۶,۸۲۳ | ۸۰.۳۸ % | ۱۱,۰۴۰,۱۶۰ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۵۷ | ۱.۹ % | ۲۹۹,۷۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۵۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۳۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۱۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۵۰,۰۸۴,۸۷۹ | ۸۰.۸۶ % | ۱۰,۵۹۸,۷۲۴ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۵۹۲ | ۱.۵۴ % | ۲۹۸,۹۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۴۹,۰۲۸,۲۴۲ | ۸۰.۶ % | ۱۰,۵۲۱,۹۷۳ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۰۳۴ | ۱.۶۱ % | ۲۹۸,۷۴۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۴۸,۸۵۳,۳۶۹ | ۸۰.۵۷ % | ۱۰,۵۹۷,۱۴۶ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۶۵ | ۱.۴۶ % | ۲۹۸,۵۴۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۴۸,۱۰۶,۸۳۱ | ۸۰.۵۱ % | ۱۰,۳۵۲,۲۸۲ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۱۴ | ۱.۶۷ % | ۲۹۸,۳۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۴۶,۶۵۶,۲۵۶ | ۷۹.۹۶ % | ۱۰,۳۱۰,۵۳۰ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۹۸۵ | ۱.۸۶ % | ۲۹۸,۱۴۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |