صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۴,۴۲۱ | ۸ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۲,۵۳۳ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۰,۶۴۸ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۵۶,۷۲۵ | ۳ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۶۹۸,۷۶۷ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۴۷,۲۱۸ | ۳ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۶۹۶,۸۸۸ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۳۷,۳۹۹ | ۳ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۹۵,۰۱۳ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۶۲,۵۷۷ | ۳.۰۱ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۹۳,۱۴۰ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۹۱,۲۷۱ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۹,۴۰۴ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۷,۵۴۱ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |