صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۵,۶۸۱ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۲ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۳,۸۲۳ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۱,۹۷۳ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۰,۱۲۲ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۲۱۹ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۷۹,۵۴۷ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۲,۱۶۵ | ۷.۹۹ % | ۸,۱۷۶,۰۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۱۷,۷۱۰,۳۶۲ | ۷۹.۹۳ % | ۲۲,۴۹۴,۲۶۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۶۳۲ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۲,۳۸۹ | ۷.۹۶ % | ۸,۱۶۴,۱۸۵ | ۳ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۱۸,۲۱۲,۴۹۶ | ۸۰.۰۱ % | ۲۲,۳۴۵,۱۶۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۹۱۳ | ۰.۸۵ % | ۲۱,۶۸۱,۲۵۷ | ۷.۹۵ % | ۸,۱۸۱,۴۴۱ | ۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۲۱,۷۰۹,۷۳۹ | ۸۰.۱۴ % | ۲۲,۶۹۴,۹۴۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۰۹۲ | ۰.۸۶ % | ۲۱,۶۷۹,۱۸۷ | ۷.۸۴ % | ۸,۱۸۶,۱۱۱ | ۲.۹۶ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۲۱,۷۰۷,۱۰۷ | ۸۰.۰۷ % | ۲۲,۸۷۸,۷۳۰ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۴۲ | ۰.۸۶ % | ۲۱,۶۸۹,۸۹۳ | ۷.۸۳ % | ۸,۲۵۱,۸۸۰ | ۲.۹۸ % |