صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۹۲,۷۲۵,۴۳۱ | ۷۷.۹۵ % | ۱۷,۴۲۶,۲۸۱ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۲۸۳ | ۲.۲۲ % | ۶,۱۵۴,۲۶۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۹۲,۶۸۷,۱۳۷ | ۷۷.۷ % | ۱۷,۲۷۹,۷۵۴ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۰۳۰ | ۲.۶۶ % | ۶,۱۵۳,۱۸۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۹۳,۵۶۵,۳۷۲ | ۷۷.۹۷ % | ۱۷,۴۲۹,۰۲۴ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹,۲۲۵ | ۲.۳۷ % | ۶,۱۵۲,۱۰۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۹۳,۵۶۵,۳۷۲ | ۷۷.۹۷ % | ۱۷,۴۲۹,۰۲۴ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹,۲۲۵ | ۲.۳۷ % | ۶,۱۵۱,۰۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۹۴,۱۲۰,۷۹۹ | ۷۸.۳ % | ۱۷,۲۴۲,۱۴۸ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۶۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶,۱۴۹,۹۵۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۹۴,۱۲۰,۷۹۹ | ۷۸.۳ % | ۱۷,۲۴۲,۱۴۸ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۶۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶,۱۴۸,۸۷۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۹۴,۱۲۰,۷۹۹ | ۷۸.۳ % | ۱۷,۲۴۲,۱۴۸ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۶۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶,۱۴۷,۸۰۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۹۴,۹۴۳,۹۷۷ | ۷۸.۵۴ % | ۱۷,۱۰۸,۷۲۴ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۸۰۵ | ۲.۲۴ % | ۶,۱۲۷,۵۵۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۹۴,۳۱۲,۱۲۷ | ۷۸.۵۵ % | ۱۶,۹۰۱,۹۷۵ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۰۹ | ۱.۵۸ % | ۶,۹۶۱,۵۵۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۹۴,۱۲۴,۰۵۲ | ۷۸.۶۸ % | ۱۶,۶۳۵,۴۱۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۹۸۲ | ۱.۶ % | ۶,۹۵۹,۹۲۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |