ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۹۲,۸۳۴,۵۰۲	۷۷.۲۶ %	۱۶,۵۹۶,۸۷۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳,۰۹۸	۱.۸۳ %	۸,۵۳۶,۹۶۶	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۹۲,۱۴۵,۹۶۲	۷۷.۱۲ %	۱۶,۵۰۵,۳۹۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۶۳۷	۱.۹۲ %	۸,۵۳۵,۳۴۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۹۲,۶۴۹,۰۷۶	۷۷.۲۱ %	۱۶,۵۴۲,۶۵۰	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۹۵۹	۱.۸۹ %	۸,۵۳۳,۷۱۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۹۲,۱۶۳,۶۴۳	۷۶.۸۴ %	۱۶,۵۸۷,۷۱۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۷۹۰	۲.۲۲ %	۸,۵۳۲,۰۹۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۹۲,۱۶۳,۶۴۳	۷۶.۸۴ %	۱۶,۵۸۷,۷۱۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۷۹۰	۲.۲۲ %	۸,۵۳۰,۴۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۹۲,۱۶۳,۶۴۳	۷۶.۸۴ %	۱۶,۵۸۷,۷۱۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۷۹۰	۲.۲۲ %	۸,۵۲۸,۸۵۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۱,۲۸۳,۸۵۸	۷۶.۶۱ %	۱۶,۴۹۷,۰۷۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷,۰۸۷	۱.۴۶ %	۹,۶۳۳,۹۵۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۹۰,۳۱۳,۸۰۴	۷۶.۳۷ %	۱۶,۳۳۵,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۲۸	۱.۶۷ %	۹,۶۳۰,۴۸۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۹۰,۹۷۲,۳۸۶	۷۶.۰۹ %	۱۶,۷۳۴,۲۸۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۹۱	۱.۸۶ %	۹,۶۲۷,۰۳۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۱,۰۴۹,۵۰۱	۷۵.۱۷ %	۱۶,۸۵۶,۴۶۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۵۱۱	۲.۹۷ %	۹,۶۲۳,۵۷۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...216 »