ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵,۸۲۰	۱.۸۴ %	۹,۶۲۰,۱۲۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۶,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۷ %	۱۶,۸۶۳,۱۹۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۰,۹۹۴	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۱,۰۵۶,۷۱۹	۷۷.۱۹ %	۱۶,۶۷۱,۹۰۷	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۶۵۶	۱.۶۱ %	۸,۳۲۹,۸۶۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۸,۰۰۴	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۵,۴۴۶	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۱,۰۳۷,۲۸۶	۷۷.۱۵ %	۱۷,۷۶۰,۴۱۶	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷,۳۹۰	۱.۶۵ %	۷,۲۶۰,۵۷۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۹۱,۹۷۸,۳۱۵	۷۷.۰۴ %	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۲۰۱	۱.۸۲ %	۷,۲۵۸,۷۴۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۹۱,۹۷۸,۳۱۵	۷۷.۰۵ %	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۲۰۱	۱.۸۲ %	۷,۲۵۶,۹۱۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹۱,۹۷۸,۳۱۵	۷۷.۰۵ %	۱۷,۹۷۴,۵۱۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۲۰۱	۱.۸۲ %	۷,۲۵۵,۰۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...216 »