صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۰۰,۱۱۷,۰۶۷ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۵۱۹,۷۲۱ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۵۵۹,۹۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۷,۲۸۷,۴۵۵ | ۲.۸۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۳ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۵۲,۲۵۵ | ۱۱.۷۳ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۳ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۴۴,۵۸۵ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۴ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۳۶,۹۲۵ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۰۲,۳۲۵,۳۳۷ | ۷۷.۴۷ % | ۱۸,۷۶۶,۷۵۱ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۳۰,۵۲۹,۲۷۶ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۲۶۶,۵۴۴ | ۲.۷۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۰۲,۹۳۵,۹۱۹ | ۷۷.۶۸ % | ۱۸,۸۶۰,۶۲۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۲۹,۹۸۱,۴۶۷ | ۱۱.۴۸ % | ۷,۱۷۳,۵۲۶ | ۲.۷۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۰۱,۸۲۰,۱۰۷ | ۷۷.۸۳ % | ۲۰,۱۷۳,۷۴۳ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۸ % | ۲۷,۹۴۴,۶۶۰ | ۱۰.۷۸ % | ۷,۰۸۸,۰۸۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۰۵,۹۶۱,۷۶۴ | ۸۰.۰۸ % | ۲۰,۱۸۲,۳۰۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۷۹۱,۴۰۷ | ۸.۴۷ % | ۶,۹۹۱,۸۵۱ | ۲.۷۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۸,۴۱۴ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۶,۵۷۶ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |