صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۹۳,۱۳۸,۹۴۳ | ۷۹.۸۷ % | ۱۸,۱۱۶,۰۸۴ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۵۶۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۹۸۶,۸۵۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۹۱,۸۴۷,۱۴۷ | ۷۹.۶۷ % | ۱۸,۰۰۷,۶۷۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۹۹ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۸۶,۷۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۹۱,۴۱۷,۱۹۱ | ۷۹.۵ % | ۱۸,۱۰۰,۰۷۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۱۷۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۸۶,۷۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۹۱,۴۱۷,۱۹۱ | ۷۹.۵ % | ۱۸,۱۰۰,۰۷۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۱۷۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۸۶,۷۵۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۹۱,۴۱۷,۱۹۱ | ۷۹.۵ % | ۱۸,۱۰۰,۰۷۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۱۷۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۸۶,۷۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۹۱,۱۲۱,۷۹۳ | ۷۹.۶۱ % | ۱۷,۸۶۷,۵۱۶ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۳۹۷ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۸۶,۷۶۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۹۰,۷۲۸,۰۶۸ | ۷۹.۵۶ % | ۱۷,۸۲۵,۹۷۷ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۸۱۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۹۸۶,۷۶۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۷۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۸۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۸۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |