ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۹,۳۰۵,۸۲۳	۷۴.۹۸ %	۱۶,۷۰۱,۴۴۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۹۵ %	۳۳,۸۶۰,۸۴۰	۱۴.۱۶ %	۶,۹۸۰,۲۸۰	۲.۹۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸۱,۱۶۰,۹۹۷	۷۵.۰۹ %	۱۶,۸۹۵,۴۱۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۹۵ %	۳۳,۸۵۰,۹۲۷	۱۴.۰۳ %	۷,۰۷۸,۱۲۸	۲.۹۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸۲,۴۷۲,۲۳۴	۷۵.۰۵ %	۱۷,۱۵۷,۵۲۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۴۶۷	۱.۰۴ %	۳۳,۸۴۱,۰۲۸	۱۳.۹۲ %	۷,۱۴۱,۶۳۳	۲.۹۴ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۳,۳۴۱,۵۶۰	۷۵.۰۵ %	۱۷,۴۵۶,۱۹۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۱	۰.۹۳ %	۳۳,۹۹۲,۶۰۱	۱۳.۹۱ %	۷,۲۱۹,۵۵۲	۲.۹۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۸۴,۵۸۹,۵۹۴	۷۵.۰۷ %	۱۷,۶۳۰,۲۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۹۳ %	۳۳,۸۲۰,۹۹۷	۱۳.۷۵ %	۷,۵۷۳,۵۲۰	۳.۰۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۸۴,۵۸۹,۵۹۴	۷۵.۰۷ %	۱۷,۶۳۰,۲۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۹۳ %	۳۳,۸۱۱,۱۳۹	۱۳.۷۵ %	۷,۵۷۳,۵۲۰	۳.۰۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸۴,۵۸۹,۵۹۴	۷۵.۰۷ %	۱۷,۶۳۰,۲۷۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۹۳ %	۳۳,۸۰۱,۲۹۵	۱۳.۷۵ %	۷,۵۷۳,۵۲۰	۳.۰۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۹۰,۵۵۸,۶۶۹	۷۶.۰۳ %	۱۷,۷۶۵,۰۹۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۶۱۵	۱.۱۷ %	۳۱,۷۰۸,۷۰۶	۱۲.۶۵ %	۷,۶۴۷,۴۸۸	۳.۰۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۹۵,۴۷۴,۴۴۵	۷۶.۹۷ %	۱۸,۲۷۶,۹۰۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۶۱۵	۱.۱۲ %	۳۰,۱۶۰,۱۸۴	۱۱.۸۸ %	۷,۱۹۸,۸۸۶	۲.۸۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۹۹,۵۶۱,۳۵۳	۷۷.۳ %	۱۸,۳۷۰,۲۱۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۰۸۲	۰.۸۸ %	۳۰,۶۹۴,۷۸۶	۱۱.۸۹ %	۷,۲۴۸,۳۸۵	۲.۸۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »