لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/11 | 6,381,619 | 6,373,719 | 6,373,719 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 208,717,093,860,158 |
| 2 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/11 | 4,528,031 | 4,522,365 | 4,522,365 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,297,362,031,885 |
| 3 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/11 | 1,318,060 | 1,316,148 | 1,316,148 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,374,890,368,066 |
| 4 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/11 | 1,853,791 | 1,851,589 | 1,851,589 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 370,317,749,648 |
| 5 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/11 | 383,681 | 383,224 | 383,224 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 338,198,543,137 |
| 6 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/11 | 1,050,240 | 1,048,882 | 1,048,882 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,373,062,658,104 |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/11 | 16,523,321 | 16,500,671 | 16,500,671 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 73,077,476,584,726 |
| 8 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/11 | 5,160,266 | 5,153,753 | 5,153,753 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,577,051,769,048 |
| 9 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/11 | 3,367,566 | 3,365,967 | 3,365,967 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,146,673,813,562 |
| 10 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/11 | 1,397,363 | 1,396,484 | 1,396,484 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,834,981,620,711 |
| 11 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/11 | 51,367,761 | 51,300,910 | 51,300,910 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,574,625,226,767 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/11 | 10,383,073 | 10,369,920 | 10,369,920 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 17,731,256,882,065 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/11 | 7,332,487 | 7,325,502 | 7,325,502 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 13,976,705,399,284 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/11 | 24,783,695 | 24,751,990 | 24,751,990 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,915,627,551,723 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/11 | 7,546,391 | 7,539,934 | 7,539,934 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 15,128,891,871,003 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/10 | 6,485,618 | 6,477,611 | 6,477,611 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 212,119,199,166,793 |
| 17 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/10 | 1,337,579 | 1,335,709 | 1,335,709 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,558,813,195,955 |
| 18 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/10 | 1,801,546 | 1,798,878 | 1,798,878 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 359,775,695,709 |
| 19 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/10 | 383,318 | 382,868 | 382,868 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 337,884,280,170 |
| 20 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/10 | 1,056,589 | 1,055,222 | 1,055,222 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,393,451,952,158 |